URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY
- % 20264,75%
- Ranking446/593
- Fecha24/02/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, mayoritariamente a través de Exchanged Trade Funds (ETFs). Se invertirá, directa o indirectamente, entre el 80% - 100% de la exposición total, en renta variable (teniendo al menos el 60% en emisores/mercados de la Zona Euro) y el resto en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán mayoritariamente de la Zona Euro y puntualmente países de la OCDE y emergentes.
Referencia:STOXX EUROPE 600 (NET RETURN) EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,566680 EUR
Patrimonio (miles de euros):740,60
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 4,75% | 10,58% | 2,64% | 12,73% |
| Categoría | 5,43% | 20,74% | 10,35% | 18,44% |
| Ranking | 446/593 | 510/590 | 477/584 | 458/557 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 1,96% | 5,53% | 9,54% | 26,30% |
| Categoría | 2,92% | 8,23% | 13,54% | 51,32% |
| Ranking | 463/593 | 527/593 | 417/582 | 482/546 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 460/593
Quintil: 4
Volatilidad: 7,59%
Ranking: 504/593
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541010
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
