Informe del fondo de inversión

URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,43%
  • Ranking341/650
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 50% de la exposición total, en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores/mercados, divisas o países, sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,158340 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.505,11

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,43%5,19%6,28%-9,67%0,59%
Categoría-0,09%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking341/650467/632382/622208/597533/559
Quintil34425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,02%2,82%3,19%11,15%4,34%
Categoría0,10%5,80%2,72%9,23%11,78%
Ranking379/655537/653340/640352/612431/508
Quintil35335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 353/640

Quintil: 3

Volatilidad: 2,81%

Ranking: 616/640

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0110541028

Fecha de constitución: 29/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR