URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL
- % 2025-0,49%
- Ranking202/649
- Fecha30/04/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo de Fondos. El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 50% de la exposición total, en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores/mercados, divisas o países, sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,065520 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.825,02
Fecha: 30/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,49% | 5,19% | 6,28% | -9,67% |
| Categoría | -2,27% | 7,32% | 4,76% | -11,35% |
| Ranking | 202/649 | 467/632 | 382/622 | 209/596 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,08% | -1,50% | 3,45% | 6,48% |
| Categoría | 2,02% | -3,85% | 2,52% | 3,63% |
| Ranking | 493/651 | 147/650 | 281/633 | 343/607 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 249/633
Quintil: 2
Volatilidad: 2,83%
Ranking: 605/633
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541028
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
