URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL
- % 20251,38%
- Ranking463/640
- Fecha16/12/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo de Fondos. El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa. Se invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 50% de la exposición total, en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores/mercados, divisas o países, sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,254480 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.421,65
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,38% | 5,19% | 6,28% | -9,67% |
| Categoría | 3,39% | 7,38% | 4,84% | -11,42% |
| Ranking | 463/640 | 461/624 | 381/614 | 197/584 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,09% | -0,04% | 1,20% | 13,10% |
| Categoría | 0,60% | 1,28% | 3,20% | 15,50% |
| Ranking | 531/656 | 618/655 | 453/638 | 465/611 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 483/639
Quintil: 4
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 621/639
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110541028
Fecha de constitución: 29/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
