Informe del fondo de inversión
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20250,77%
- Ranking44/57
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Liberbank garantiza al Fondo a vencimiento (08/05/2025) el 100% de la inversión inicial a 03/11/2016, o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más un posible pago bruto anual de 2,40% sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios, si el valor final de las acciones (Repsol, Vodafone y AXA) supera a su respectivo valor inicial. TAE mínima 0,094% y máxima 2,242% para suscripciones a 03/11/2016 mantenidas a 08/05/2025. TAE depende de cuando suscriba. Durante el periodo de garantía invierte en Deuda emitida/avalada por Estados OCDE/CCAA de al menos media calidad en el momento de la compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 10%) en renta fija privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados, o no, líquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de emisores y mercados OCDE con al menos media calidad o, si fuera inferior, con el rating que tenga el Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,322100 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.901,69
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,77% | 2,74% | 2,48% | -7,73% | -1,03% |
| Categoría | 1,59% | 3,46% | 4,05% | -6,30% | -0,23% |
| Ranking | 44/57 | 51/60 | 55/63 | 28/61 | 38/63 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,60% | 3,08% | 1,44% | -0,05% |
| Categoría | 0,21% | 1,08% | 4,22% | 5,65% | 6,01% |
| Ranking | 35/58 | 44/58 | 48/54 | 44/48 | 43/48 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 51/62
Quintil: 5
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 57/60
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110951037
Fecha de constitución: 14/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (04/11/2016 - 08/05/2025, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (hasta 25/10/2016, inclusive)
Reembolso: 5,00% (02/11/2016 - 07/05/2025, ambos inclusive o desde 150 M €), 0,00% (los días 15/05/2018, 15/05/2019, 15/05/2020, 17/05/2021, 16/05/2022, 15/05/2023, 15/05/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles o hasta 25/10/2016, inclusive)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
