Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2030, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20251,99%
- Ranking25/42
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (06/08/2030) el 100% de la inversión inicial a 06/08/2025 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios, en adelante, IIM), más 4 pagos brutos anuales (sobre IIM) mediante reembolsos obligatorios de participaciones los días 10/08/2026, 10/08/2027, 08/08/2028 y 08/08/2029 (o hábil siguiente), y un importe recibido por el FI a vencimiento (sobre IIM), en base a las observaciones anuales del EURIBOR 12M correspondientes a 1 año antes de las respectivas fechas de pago de reembolsos y del importe recibido por el FI a vencimiento. Durante estrategia, invierte en deuda pública italiana con vencimiento similar a la garantía y liquidez y, si es necesario, hasta 30% en renta fija pública/privada OCDE, en €.
Referencia:EURIBOR 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 8,422956 EUR
Patrimonio (miles de euros):252.285,18
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,99% | 2,74% | 2,48% | -7,73% | -1,03% |
| Categoría | 3,06% | 3,42% | 4,05% | -6,28% | -0,33% |
| Ranking | 25/42 | 36/45 | 41/48 | 23/46 | 26/46 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,98% | 2,89% | 5,70% | -1,37% |
| Categoría | 0,07% | 0,80% | 4,08% | 9,72% | 4,53% |
| Ranking | 1/43 | 13/43 | 28/41 | 30/35 | 26/33 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 34/47
Quintil: 4
Volatilidad: 0,32%
Ranking: 44/47
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110951037
Fecha de constitución: 14/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (07/08/2025 - 06/08/2030, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (07/08/2025 - 05/08/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 26/01/2026, 27/07/2026, 26/01/2027, 26/07/2027, 26/01/2028, 26/07/2028, 26/01/2029, 26/07/2029 y 28/01/2030 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
