UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2030, FI
- % 20252,58%
- Ranking21/41
- Fecha31/10/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
Política de inversión
UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (06/08/2030) el 100% de la inversión inicial a 06/08/2025 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios, en adelante, IIM), más 4 pagos brutos anuales (sobre IIM) mediante reembolsos obligatorios de participaciones los días 10/08/2026, 10/08/2027, 08/08/2028 y 08/08/2029 (o hábil siguiente), y un importe recibido por el FI a vencimiento (sobre IIM), en base a las observaciones anuales del EURIBOR 12M correspondientes a 1 año antes de las respectivas fechas de pago de reembolsos y del importe recibido por el FI a vencimiento. Durante estrategia, invierte en deuda pública italiana con vencimiento similar a la garantía y liquidez y, si es necesario, hasta 30% en renta fija pública/privada OCDE, en €.
Referencia:EURIBOR 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 8,471545 EUR
Patrimonio (miles de euros):253.569,86
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,58% | 2,74% | 2,48% | -7,73% |
| Categoría | 3,91% | 3,42% | 4,09% | -6,53% |
| Ranking | 21/41 | 36/45 | 38/45 | 20/43 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,62% | 1,37% | 3,03% | 7,03% |
| Categoría | 0,35% | 1,52% | 4,46% | 11,20% |
| Ranking | 11/43 | 21/42 | 22/40 | 28/35 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 24/47
Quintil: 3
Volatilidad: 0,56%
Ranking: 27/47
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110951037
Fecha de constitución: 14/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (07/08/2025 - 06/08/2030, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (07/08/2025 - 05/08/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 26/01/2026, 27/07/2026, 26/01/2027, 26/07/2027, 26/01/2028, 26/07/2028, 26/01/2029, 26/07/2029 y 28/01/2030 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días hábiles
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
