Informe del fondo de inversión
UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,14%
- Ranking355/413
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 978,503454 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.534,99
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,14% | 5,30% | 8,97% | 8,06% | -11,11% |
| Categoría | 0,81% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 355/413 | 109/408 | 49/403 | 71/390 | 232/368 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,01% | -2,42% | -0,39% | 21,49% | 8,49% |
| Categoría | -1,42% | -1,66% | 2,09% | 14,04% | 5,55% |
| Ranking | 342/424 | 323/423 | 348/410 | 67/389 | 149/358 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 328/408
Quintil: 5
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 336/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111046035
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
