UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI A

• % 2026 -1,14%
• Ranking 355/413
• Fecha 25/09/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 978,503454 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.534,99

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,14%	5,30%	8,97%	8,06%
Categoría	0,81%	3,39%	4,39%	6,35%
Ranking	355/413	109/408	49/403	71/390
Quintil	5	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-2,01%	-2,42%	-0,39%	21,49%
Categoría	-1,42%	-1,66%	2,09%	14,04%
Ranking	342/424	323/423	348/410	67/389
Quintil	5	4	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 328/408

Quintil: 5

Volatilidad: 3,69%

Ranking: 336/408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0111046035

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR