Informe del fondo de inversión
UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI PR
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,37%
- Ranking277/393
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 897,924580 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,79
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,37% | 3,03% | 5,43% | 5,71% | · |
| Categoría | 1,98% | 3,35% | 4,38% | 6,37% | -9,38% |
| Ranking | 277/393 | 232/397 | 191/394 | 181/381 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,98% | 1,09% | 14,86% | · |
| Categoría | -0,41% | 0,96% | 4,46% | 14,36% | 6,98% |
| Ranking | 47/394 | 189/394 | 355/390 | 219/372 | |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 364/409
Quintil: 5
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 225/407
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111046043
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
