UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI PR

• % 2026 1,37%
• Ranking 277/393
• Fecha 17/07/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 897,924580 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,79

Fecha: 17/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,37%	3,03%	5,43%	5,71%
Categoría	1,98%	3,35%	4,38%	6,37%
Ranking	277/393	232/397	191/394	181/381
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,23%	0,98%	1,09%	14,86%
Categoría	-0,41%	0,96%	4,46%	14,36%
Ranking	47/394	189/394	355/390	219/372
Quintil	1	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 364/409

Quintil: 5

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 225/407

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0111046043

Fecha de constitución: 12/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,72%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR