UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI PR
- % 20260,17%
- Ranking328/400
- Fecha16/04/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IICs (0% - 100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Contingent Capital Bond TR Hedged (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Finance Subordinated TR Hedged (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 887,357460 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,65
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,17% | 3,03% | 5,43% | 5,71% |
| Categoría | 0,72% | 3,37% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 328/400 | 230/392 | 189/395 | 188/382 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,50% | -0,40% | 3,45% | 17,07% |
| Categoría | 0,50% | -0,25% | 5,74% | 13,80% |
| Ranking | 216/401 | 289/400 | 327/395 | 136/379 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 313/407
Quintil: 4
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 221/407
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0111046043
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
