AZVALOR CAPITAL, FI

Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT INVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,48%
• Ranking 7/41
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,202800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.075,42

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	2,48%	-3,28%	-1,34%	4,31%	2,37%
Categoría	1,32%	2,17%	4,18%	5,31%	-7,52%
Ranking	7/41	34/37	39/39	30/37	1/37
Quintil	1	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	-1,38%	-1,38%	5,28%	0,23%	4,21%
Categoría	0,69%	2,27%	2,71%	12,14%	4,88%
Ranking	41/42	42/42	7/41	35/37	21/30
Quintil	5	5	1	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 4/41

Quintil: 1

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 18/41

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 5.000,00 EUR