AZVALOR CAPITAL, FI

Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT INVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,36%
• Ranking 42/47
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,805780 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.279,54

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	-5,36%	-1,34%	4,31%	2,37%	4,17%
Categoría	0,49%	4,06%	4,62%	-7,13%	0,45%
Ranking	42/47	51/51	30/49	1/49	7/39
Quintil	5	5	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	-0,68%	-2,30%	-4,49%	-3,81%	3,96%
Categoría	0,39%	0,96%	3,54%	7,36%	5,24%
Ranking	45/51	44/47	46/46	44/44	23/34
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 51/51

Quintil: 5

Volatilidad: 6,54%

Ranking: 5/51

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 5.000,00 EUR