Informe del fondo de inversión
AZVALOR CAPITAL, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,50%
- Ranking48/50
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:ICE BofA Spanish Treasury Bill (67%), IBOXX Euro Corporates 1-3 Total Return (23%), MSCI Europe Net Total Return EUR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,895980 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.849,09
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
Fondo | -0,50% | 4,31% | 2,37% | 4,17% | -3,46% |
Categoría | 0,58% | 4,57% | -7,20% | 0,38% | 1,23% |
Ranking | 48/50 | 31/49 | 1/49 | 7/39 | 36/37 |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 0,51% | 0,04% | 4,15% | 8,55% | 3,14% |
Categoría | 0,65% | 0,68% | 4,51% | -1,89% | 0,53% |
Ranking | 38/50 | 43/50 | 34/49 | 2/43 | 12/32 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 40/51
Quintil: 4
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 9/51
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112601002
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR