AZVALOR CAPITAL, FI

Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT INVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,96%
• Ranking 3/44
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,604150 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.273,99

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	3,96%	-3,28%	-1,34%	4,31%	2,37%
Categoría	-0,33%	2,33%	4,23%	6,01%	-8,20%
Ranking	3/44	35/39	41/41	30/39	1/39
Quintil	1	5	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo	-0,24%	1,85%	5,68%	-2,31%	6,26%
Categoría	-0,86%	-1,57%	0,15%	10,15%	3,66%
Ranking	9/45	1/45	1/43	36/38	14/34
Quintil	1	1	1	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 4/43

Quintil: 1

Volatilidad: 3,05%

Ranking: 26/43

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 5.000,00 EUR