AZVALOR CAPITAL, FI
- % 2024-1,65%
- Ranking47/50
- Fecha25/04/2024
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:ICE BofA Spanish Treasury Bill (67%), IBOXX Euro Corporates 1-3 Total Return (23%), MSCI Europe Net Total Return EUR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,754220 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.472,69
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,65% | 4,31% | 2,37% | 4,17% |
| Categoría | -0,09% | 4,57% | -7,20% | 0,38% |
| Ranking | 47/50 | 31/49 | 1/49 | 7/39 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,67% | -2,26% | 2,23% | 7,58% |
| Categoría | -0,65% | 0,06% | 3,79% | -2,86% |
| Ranking | 30/50 | 49/50 | 43/50 | 3/43 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 44/51
Quintil: 5
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 7/51
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112601002
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
