Informe del fondo de inversión
AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,74%
- Ranking2/590
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo es obtener rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles. Exposición a riesgo divisa:0% - 100%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores o mercados serán principalmente OCDE, y hasta 40% de la exposición total en emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 361,781350 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.425.189,22
Fecha: 19/05/2026
1 día: 2,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 28,74% | 19,50% | 0,40% | 9,79% | 45,78% |
| Categoría | 8,70% | 9,24% | 15,53% | 12,09% | -7,85% |
| Ranking | 2/590 | 59/591 | 545/572 | 346/560 | 1/527 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,91% | 6,80% | 58,49% | 69,68% | 170,07% |
| Categoría | 1,53% | 2,15% | 14,95% | 44,87% | 56,58% |
| Ranking | 6/593 | 26/584 | 3/587 | 20/564 | 1/494 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,37%
Ranking: 5/592
Quintil: 1
Volatilidad: 10,30%
Ranking: 422/592
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112611001
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
