Informe del fondo de inversión

AZVALOR IBERIA, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MGMTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202117,60%
  • Ranking29/164
  • Fecha25/10/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.

Referencia:Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,078200 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.910,38

Fecha: 25/10/2021

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo17,60%-23,96%1,85%-16,76%18,99%
Categoría10,01%-10,32%14,05%-10,55%11,48%
Ranking29/164153/160148/151118/12910/117
Quintil15551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo4,37%9,11%42,17%-13,43%-6,45%
Categoría0,14%1,27%26,01%9,54%15,84%
Ranking4/1671/16744/164136/14195/106
Quintil11255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,08%

Ranking: 62/169

Quintil: 2

Volatilidad: 29,93%

Ranking: 20/169

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112616000

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR