Informe del fondo de inversión
AZVALOR IBERIA, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20240,27%
- Ranking107/111
- Fecha05/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.
Referencia:Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,520350 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.039,70
Fecha: 05/09/2024
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,27% | 23,86% | 19,26% | 11,32% | -23,96% |
| Categoría | 13,53% | 24,31% | -6,23% | 8,69% | -10,43% |
| Ranking | 107/111 | 40/119 | 1/120 | 65/127 | 122/126 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,30% | -4,70% | 5,59% | 49,05% | 27,87% |
| Categoría | 6,24% | -1,03% | 21,95% | 30,60% | 37,64% |
| Ranking | 97/112 | 103/112 | 104/111 | 5/108 | 72/100 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 109/123
Quintil: 5
Volatilidad: 14,24%
Ranking: 80/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112616000
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
