Informe del fondo de inversión
AZVALOR IBERIA, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MGMTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202117,60%
- Ranking29/164
- Fecha25/10/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.
Referencia:Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,078200 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.910,38
Fecha: 25/10/2021
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 17,60% | -23,96% | 1,85% | -16,76% | 18,99% |
| Categoría | 10,01% | -10,32% | 14,05% | -10,55% | 11,48% |
| Ranking | 29/164 | 153/160 | 148/151 | 118/129 | 10/117 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,37% | 9,11% | 42,17% | -13,43% | -6,45% |
| Categoría | 0,14% | 1,27% | 26,01% | 9,54% | 15,84% |
| Ranking | 4/167 | 1/167 | 44/164 | 136/141 | 95/106 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,08%
Ranking: 62/169
Quintil: 2
Volatilidad: 29,93%
Ranking: 20/169
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0112616000
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
