Informe del fondo de inversión

AZVALOR IBERIA, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202321,08%
  • Ranking61/128
  • Fecha01/12/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.

Referencia:Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 140,888770 EUR

Patrimonio (miles de euros):67.710,87

Fecha: 01/12/2023

1 día: 1,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo21,08%19,26%11,32%-23,96%1,85%
Categoría21,82%-6,34%8,82%-10,40%14,14%
Ranking61/1281/13069/136129/135125/127
Quintil31355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo7,90%3,82%20,80%62,97%19,67%
Categoría9,94%4,81%20,27%25,89%20,32%
Ranking107/13077/13050/1281/12251/108
Quintil53213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 61/131

Quintil: 3

Volatilidad: 15,70%

Ranking: 61/131

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0112616000

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR