Informe del fondo de inversión
AZVALOR IBERIA, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202321,08%
- Ranking61/128
- Fecha01/12/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.
Referencia:Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 140,888770 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.710,87
Fecha: 01/12/2023
1 día: 1,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 21,08% | 19,26% | 11,32% | -23,96% | 1,85% |
| Categoría | 21,82% | -6,34% | 8,82% | -10,40% | 14,14% |
| Ranking | 61/128 | 1/130 | 69/136 | 129/135 | 125/127 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 7,90% | 3,82% | 20,80% | 62,97% | 19,67% |
| Categoría | 9,94% | 4,81% | 20,27% | 25,89% | 20,32% |
| Ranking | 107/130 | 77/130 | 50/128 | 1/122 | 51/108 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 61/131
Quintil: 3
Volatilidad: 15,70%
Ranking: 61/131
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0112616000
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
