Informe del fondo de inversión
AZVALOR IBERIA, FI
Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202529,66%
- Ranking75/109
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de España y Portugal. Exposición a riesgo divisa:0% - 25%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, y hasta 10% de la exposición total en emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 193,279850 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.183,90
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 29,66% | 3,43% | 23,86% | 19,26% | 11,32% |
| Categoría | 32,71% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,90% |
| Ranking | 75/109 | 99/107 | 40/109 | 1/110 | 50/107 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,81% | 4,95% | 31,44% | 73,46% | 149,18% |
| Categoría | 0,36% | 8,04% | 32,27% | 98,03% | 118,46% |
| Ranking | 2/110 | 89/109 | 65/108 | 77/105 | 27/101 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 74/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,06%
Ranking: 86/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112616000
Fecha de constitución: 01/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:5.000,00 EUR
Mínimo a mantener:5.000,00 EUR
