AZVALOR IBERIA, FI

• % 2026 6,95%
• Ranking 98/111
• Fecha 29/09/2026

Gestora: AZVALOR ASSET MANAGEMENT INVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de España y Portugal. Exposición a riesgo divisa:0% - 25%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores o mercados serán principalmente OCDE, y hasta 10% de la exposición total en emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 209,408720 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.363,90

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	6,95%	31,35%	3,43%	23,86%
Categoría	13,08%	47,85%	15,65%	24,90%
Ranking	98/111	95/110	101/108	42/110
Quintil	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	-2,55%	0,30%	7,40%	50,86%
Categoría	-1,88%	2,47%	25,56%	109,15%
Ranking	87/115	94/113	110/111	102/108
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 110/111

Quintil: 5

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 104/111

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0112616000

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima: 5.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 5.000,00 EUR