Informe del fondo de inversión

AZVALOR IBERIA, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202524,38%
  • Ranking34/109
  • Fecha01/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados con alto potencial de revalorización a juicio de la Gestora. Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de España y Portugal. Exposición a riesgo divisa:0% - 25%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, y hasta 10% de la exposición total en emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 185,410570 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.731,74

Fecha: 01/07/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo24,38%3,43%23,86%19,26%11,32%
Categoría22,43%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking34/10999/10740/1091/11056/116
Quintil25213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo3,33%12,56%24,68%62,96%128,78%
Categoría-0,25%7,86%26,55%78,14%104,04%
Ranking1/1095/10973/10874/10528/102
Quintil11442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,93%

Ranking: 73/111

Quintil: 4

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 82/110

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0112616000

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR