Informe del fondo de inversión

AZVALOR IBERIA, FI

Gestora:AZVALOR ASSET MGMTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20220,35%
  • Ranking50/163
  • Fecha24/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.

Referencia:Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,914800 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.316,37

Fecha: 24/01/2022

1 día: -2,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,35%11,32%-23,96%1,85%-16,76%
Categoría-2,89%8,79%-10,31%14,06%-10,54%
Ranking50/16387/163152/159147/150117/128
Quintil23555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,76%-5,71%11,33%-18,64%-14,15%
Categoría-1,08%-4,21%5,91%1,47%7,19%
Ranking84/163151/16358/161135/140101/108
Quintil35255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 88/169

Quintil: 3

Volatilidad: 16,84%

Ranking: 31/167

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112616000

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR