Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,04%
- Ranking444/654
- Fecha02/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 60% -100% de la exposición total en Renta Fija Privada (incluido hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE, hasta 20% en depósitos, y hasta 50% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluidos bonos contingentes convertibles y el resto en deuda pública. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap), un 0% -50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o tipos interés). La duración media de cartera se cubrirá para fijarla en torno a 3 meses. Las emisiones/emisores tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Emisores/mercados serán OCDE y máximo 5% emergentes. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%.
Referencia:ICE Q7BW custom
Última valoración
Valor liquidativo: 11,813700 EUR
Patrimonio (miles de euros):311.615,06
Fecha: 02/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,04% | 3,86% | 5,85% | 5,18% | -2,95% |
| Categoría | 0,12% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 444/654 | 53/639 | 110/625 | 506/597 | 20/557 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,65% | 3,74% | 15,82% | 11,88% |
| Categoría | -0,02% | 0,14% | 2,49% | 12,82% | -0,28% |
| Ranking | 148/647 | 57/649 | 121/639 | 171/598 | 48/537 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 55/643
Quintil: 1
Volatilidad: 1,15%
Ranking: 544/642
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113278008
Fecha de constitución: 15/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
