BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A

• % 2026 0,05%
• Ranking 580/653
• Fecha 05/01/2026

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Invierte 60% -100% de la exposición total en Renta Fija Privada (incluido hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE, hasta 20% en depósitos, y hasta 50% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluidos bonos contingentes convertibles y el resto en deuda pública. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap), un 0% -50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o tipos interés). La duración media de cartera se cubrirá para fijarla en torno a 3 meses. Las emisiones/emisores tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Emisores/mercados serán OCDE y máximo 5% emergentes. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%.

Referencia: ICE Q7BW custom

Última valoración

Valor liquidativo: 11,814936 EUR

Patrimonio (miles de euros): 312.098,60

Fecha: 05/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,05%	3,86%	5,85%	5,18%
Categoría	0,25%	2,05%	4,48%	6,77%
Ranking	580/653	53/639	110/625	506/597
Quintil	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,17%	0,64%	3,74%	15,83%
Categoría	0,12%	0,27%	2,65%	12,97%
Ranking	369/646	88/649	161/639	179/598
Quintil	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 55/643

Quintil: 1

Volatilidad: 1,15%

Ranking: 544/642

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113278008

Fecha de constitución: 15/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 30.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 600,00 EUR