Informe del fondo de inversión
CREAND BUY & HOLD 2030, FI R
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 2026-1,55%
- Ranking226/234
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 35% en bonos contingentes convertibles: (CoCos) no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, se aplicará una quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo, todo con vencimiento próximo al horizonte temporal. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en emergentes. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 3,41 años. La cartera se compra al contado desde el 28/07/2026 (inclusive).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,549310 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.306,03
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -1,55% | -0,70% | 0,69% | · | · |
| Categoría | 0,73% | 2,50% | 3,52% | 5,03% | -9,23% |
| Ranking | 226/234 | 180/184 | 120/123 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,56% | -1,00% | 1,63% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,57% | 1,35% | 10,10% | 0,63% |
| Ranking | 22/286 | 150/262 | 202/216 | 96/99 | |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 212/221
Quintil: 5
Volatilidad: 2,96%
Ranking: 25/221
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113326013
Fecha de constitución: 28/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 5,00% (29/07/2026 - 29/04/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2026, 01/06/2027, 01/12/2027, 01/06/2028, 01/12/2028, 01/06/2029 y 01/12/2029 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
