CREAND BUY & HOLD 2030, FI R
- % 2026-1,95%
- Ranking214/218
- Fecha02/07/2026
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 35% en bonos contingentes convertibles: (CoCos) no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, se aplicará una quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo, todo con vencimiento próximo al horizonte temporal. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en emergentes. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 3,41 años. La cartera se compra al contado desde el 28/07/2026 (inclusive).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,510301 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.178,35
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -1,95% | -0,70% | 0,69% | · |
| Categoría | 0,70% | 2,48% | 3,50% | 5,03% |
| Ranking | 214/218 | 173/175 | 122/123 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,10% | -2,58% | -1,19% | 2,00% |
| Categoría | 0,27% | 0,89% | 1,59% | 10,61% |
| Ranking | 232/250 | 235/235 | 200/200 | 94/96 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 205/206
Quintil: 5
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 18/205
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113326013
Fecha de constitución: 28/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 5,00% (29/07/2026 - 29/04/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2026, 01/06/2027, 01/12/2027, 01/06/2028, 01/12/2028, 01/06/2029 y 01/12/2029 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
