Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 202523,61%
- Ranking2/41
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 21/09/2018, incrementado, en su caso, por el 50% de la rentabilidad positiva punto a punto del índice IBEX 35. El valor inicial del índice IBEX 35 será el Precio Oficial de Cierre del día 24/09/2018. El valor final del índice IBEX 35 será el precio de cierre del 21/04/2027. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 21/09/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 93,80% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (ratíng mínimo será BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 97,064790 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.628,50
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 23,61% | 6,72% | 6,73% | -11,06% | -1,17% |
| Categoría | 3,81% | 3,42% | 4,09% | -6,53% | -0,33% |
| Ranking | 2/41 | 2/45 | 8/45 | 32/43 | 26/43 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,72% | 5,94% | 23,73% | 37,25% | 23,49% |
| Categoría | -0,12% | 0,88% | 4,19% | 10,38% | 4,07% |
| Ranking | 2/43 | 2/42 | 2/40 | 2/35 | 2/32 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 2/47
Quintil: 1
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 2/47
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113584009
Fecha de constitución: 27/08/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (22/09/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/09/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 09/10/2018 - 09/04/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
