BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI
- % 20260,56%
- Ranking8/35
- Fecha21/01/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 21/09/2018, incrementado, en su caso, por el 50% de la rentabilidad positiva punto a punto del índice IBEX 35. El valor inicial del índice IBEX 35 será el Precio Oficial de Cierre del día 24/09/2018. El valor final del índice IBEX 35 será el precio de cierre del 21/04/2027. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 21/09/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 93,80% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (ratíng mínimo será BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 101,033350 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.423,81
Fecha: 21/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,56% | 27,95% | 6,72% | 6,73% |
| Categoría | 0,31% | 4,85% | 3,52% | 4,13% |
| Ranking | 8/35 | 2/33 | 2/38 | 8/38 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,17% | 6,79% | 27,30% | 42,66% |
| Categoría | 0,50% | 0,74% | 4,67% | 11,87% |
| Ranking | 5/35 | 2/35 | 2/34 | 2/27 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 2/41
Quintil: 1
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 2/37
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113584009
Fecha de constitución: 27/08/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (22/09/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/09/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 09/10/2018 - 09/04/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
