Informe del fondo de inversión

BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2018-1,91%
  • Ranking157/181
  • Fecha20/06/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2026) el 100% del valor liquidativo a 29/06/2018, incrementado en el 60% de la media aritmética de las variaciones del índice IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29/06/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 94,10% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. Este Fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con un alto riesgo de crédito.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 86,744140 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.926,56

Fecha: 20/06/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-1,91%2,43%-0,74%2,09%5,50%
Categoría-0,58%1,30%0,96%0,62%3,96%
Ranking157/18136/167105/13121/12322/95
Quintil52512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,00%0,27%-3,82%-3,14%15,49%
Categoría-0,38%-0,48%-1,14%1,69%9,77%
Ranking83/18463/182158/173102/12216/88
Quintil32551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 154/176

Quintil: 5

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 13/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0113815031

Fecha de constitución: 12/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00% (30/06/2018 - 02/11/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (30/06/2018 - 01/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 09/08/2018 - 09/10/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR