Informe del fondo de inversión
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 20260,99%
- Ranking18/29
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2026) el 100% del valor liquidativo a 29/06/2018, incrementado en el 60% de la media aritmética de las variaciones del índice IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29/06/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 94,10% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. Este Fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con un alto riesgo de crédito.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 95,485150 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.883,62
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,99% | 7,13% | 4,38% | 4,86% | -11,07% |
| Categoría | 1,13% | 5,48% | 3,72% | 4,78% | -8,81% |
| Ranking | 18/29 | 9/27 | 13/27 | 13/24 | 13/22 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,18% | 4,04% | 17,23% | 4,24% |
| Categoría | 0,88% | -0,16% | 3,54% | 14,03% | 5,11% |
| Ranking | 22/29 | 8/29 | 12/28 | 9/23 | 11/19 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 11/31
Quintil: 2
Volatilidad: 1,41%
Ranking: 18/30
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113815031
Fecha de constitución: 12/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (30/06/2018 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
