BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI

  • % 20254,13%
  • Ranking11/50
  • Fecha07/07/2025

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2026) el 100% del valor liquidativo a 29/06/2018, incrementado en el 60% de la media aritmética de las variaciones del índice IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29/06/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 94,10% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. Este Fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con un alto riesgo de crédito.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 91,899170 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.895,47

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo4,13%4,38%4,86%-11,07%
Categoría2,37%3,43%4,07%-6,48%
Ranking11/5015/5218/5543/53
Quintil2225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,04%2,60%7,27%8,30%
Categoría-0,03%1,66%4,40%7,37%
Ranking31/5116/519/4915/42
Quintil4212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 9/54

Quintil: 1

Volatilidad: 2,12%

Ranking: 18/54

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0113815031

Fecha de constitución: 12/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (30/06/2018 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR