Informe del fondo de inversión
QUALITY GLOBAL, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,93%
- Ranking1250/2084
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (más del 50% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), a una cartera de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) y renta variable, de cualquier capitalización/sector, sin límite de exposición a dichos activos. No habrá limitación por duración de activos de renta fija o rating mínimo de las emisiones (pudiendo tener el 100% de exposición en baja calidad crediticia). Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 625,126765 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.798,97
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,93% | 1,20% | 2,83% | 2,95% | 2,90% |
| Categoría | 4,03% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1250/2084 | 1754/1990 | 1517/1947 | 56/1851 | 1489/1725 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,79% | 1,13% | 0,14% | 4,46% | 15,68% |
| Categoría | 2,43% | 3,80% | 5,15% | 16,62% | 19,04% |
| Ranking | 1864/2129 | 1876/2129 | 1528/2042 | 1591/1926 | 1051/1672 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1564/2051
Quintil: 4
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 1914/2051
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114122031
Fecha de constitución: 30/03/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 8,5 p.b. < 9,00%)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
