QUALITY GLOBAL, FI

• % 2026 3,04%
• Ranking 1444/2031
• Fecha 02/06/2026

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (más del 50% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), a una cartera de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) y renta variable, de cualquier capitalización/sector, sin límite de exposición a dichos activos. No habrá limitación por duración de activos de renta fija o rating mínimo de las emisiones (pudiendo tener el 100% de exposición en baja calidad crediticia). Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 651,817562 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.732,06

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,04%	3,15%	1,20%	2,83%
Categoría	4,14%	5,97%	8,47%	6,04%
Ranking	1444/2031	1211/2030	1711/1934	1464/1885
Quintil	4	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,32%	0,61%	5,00%	9,96%
Categoría	2,28%	2,23%	10,23%	23,57%
Ranking	1828/2043	1578/2031	1570/2021	1525/1851
Quintil	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 1634/2083

Quintil: 4

Volatilidad: 3,23%

Ranking: 2013/2083

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114122031

Fecha de constitución: 30/03/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 8,5 p.b. < 9,00%)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 10.000,00 EUR