QUALITY GLOBAL, FI

• % 2025 0,99%
• Ranking 774/2090
• Fecha 24/06/2025

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente (más del 50% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora), a una cartera de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) y renta variable, de cualquier capitalización/sector, sin límite de exposición a dichos activos. No habrá limitación por duración de activos de renta fija o rating mínimo de las emisiones (pudiendo tener el 100% de exposición en baja calidad crediticia). Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en activos de renta fija ligados a la inflación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 619,352988 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.705,71

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,99%	1,20%	2,83%	2,95%
Categoría	-0,17%	8,48%	6,37%	-13,65%
Ranking	774/2090	1761/1996	1520/1952	56/1856
Quintil	2	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,20%	-1,00%	0,76%	3,49%
Categoría	0,59%	-0,11%	3,19%	9,65%
Ranking	1261/2129	1263/2109	1208/2034	1448/1916
Quintil	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1679/2042

Quintil: 5

Volatilidad: 3,70%

Ranking: 1935/2041

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114122031

Fecha de constitución: 30/03/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 8,5 p.b. < 9,00%)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 10.000,00 EUR