Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,01%
- Ranking33/146
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo se caracteriza por invertir en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares estadounidenses y/o canadienses, negociados en mercados de la OCDE, pudiendo sus emisores ser de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados. El fondo no tendrá exposición a renta variable, ni directa ni indirectamente a través de instrumentos financieros derivados. La exposición a riesgo divisa podrá ser de hasta el 100%. Más de un 95% de la cartera se invierte en activos denominados en divisas distintas al euro, en concreto en dólares estadounidenses y/o canadienses, pudiendo alcanzar el 100%. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Merrill Lynch US Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 83,047441 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.746,51
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 3,01% | 0,87% | 7,51% | 7,36% | -7,84% |
Categoría | 1,54% | 2,25% | -6,90% | 4,02% | 0,30% |
Ranking | 33/146 | 96/137 | 7/118 | 45/115 | 99/112 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,50% | 3,13% | 3,19% | 15,95% | 12,47% |
Categoría | 0,91% | 1,50% | 2,05% | 0,23% | 4,89% |
Ranking | 66/146 | 19/146 | 46/138 | 21/115 | 25/106 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 92/137
Quintil: 4
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 26/137
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114341037
Fecha de constitución: 03/06/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras, o de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR