BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
- % 2025-8,21%
- Ranking129/139
- Fecha24/04/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo se caracteriza por invertir en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares estadounidenses y/o canadienses, negociados en mercados de la OCDE, pudiendo sus emisores ser de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados. El fondo no tendrá exposición a renta variable, ni directa ni indirectamente a través de instrumentos financieros derivados. La exposición a riesgo divisa podrá ser de hasta el 100%. Más de un 95% de la cartera se invierte en activos denominados en divisas distintas al euro, en concreto en dólares estadounidenses y/o canadienses, pudiendo alcanzar el 100%. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Merrill Lynch US Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 82,513675 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.763,40
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -8,21% | 11,50% | 0,87% | 7,51% |
| Categoría | -4,48% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 129/139 | 35/138 | 90/131 | 7/114 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -4,66% | -7,70% | -2,29% | 2,05% |
| Categoría | -3,68% | -4,81% | 1,95% | 0,89% |
| Ranking | 73/141 | 110/139 | 112/139 | 69/130 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 86/139
Quintil: 4
Volatilidad: 7,12%
Ranking: 25/139
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114341037
Fecha de constitución: 03/06/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras, o de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
