Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA EPSILON, FI R
Gestora:BELGRAVIA CAPITALBELGRAVIA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20202,69%
- Ranking6/37
- Fecha16/10/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad anual no garantizada del 6% - 10% correspondiente, conforme a las condiciones de mercado a julio de 2014, con una volatilidad inferior al 10% anual. Un fondo de retorno absoluto tiene por objeto generar rentabilidades positivas a lo largo del tiempo, independientemente de las condiciones imperantes en el mercado (tanto alcistas como bajistas).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.180,203422 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.152,33
Fecha: 16/10/2020
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 2,69% | -3,20% | -13,86% | 5,53% | 3,20% |
| Categoría | -2,88% | 5,18% | -7,23% | 3,96% | 1,57% |
| Ranking | 6/37 | 37/37 | 26/29 | 3/19 | 1/15 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | -1,56% | -0,78% | 2,52% | -11,09% | -2,91% |
| Categoría | 0,14% | 1,40% | -1,61% | -5,05% | 1,94% |
| Ranking | 38/38 | 37/38 | 10/37 | 18/20 | 5/13 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 16/43
Quintil: 2
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 31/43
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114353032
Fecha de constitución: 12/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
