Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA EPSILON, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,26%
- Ranking92/99
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de renta fija. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.511,106678 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.328,33
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 0,26% | 6,76% | -3,02% | -6,33% | -8,00% |
| Categoría | 7,84% | 6,09% | 6,57% | 1,59% | -2,75% |
| Ranking | 92/99 | 26/91 | 74/92 | 67/89 | 67/85 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | -1,13% | 0,46% | 0,52% | 4,33% | -7,44% |
| Categoría | 1,06% | 0,78% | 11,69% | 22,54% | 23,81% |
| Ranking | 81/102 | 46/100 | 87/100 | 60/89 | 78/81 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 72/101
Quintil: 4
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 79/101
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114353032
Fecha de constitución: 12/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
