Informe del fondo de inversión

BELGRAVIA EPSILON, FI A

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,42%
  • Ranking6/24
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de renta fija. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.519,905472 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.247,53

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo7,42%-3,02%-6,33%-8,00%13,13%
Categoría1,12%11,09%9,52%-3,74%15,96%
Ranking6/2423/2423/2311/2113/21
Quintil25534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo0,17%4,24%6,11%-4,53%15,05%
Categoría0,04%4,23%4,41%24,78%47,83%
Ranking13/2412/249/2417/2113/19
Quintil33254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 9/24

Quintil: 2

Volatilidad: 3,97%

Ranking: 21/24

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114353032

Fecha de constitución: 12/02/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR