Informe del fondo de inversión

BELGRAVIA EPSILON, FI R

Gestora:BELGRAVIA CAPITALBELGRAVIA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20202,69%
  • Ranking6/37
  • Fecha16/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad anual no garantizada del 6% - 10% correspondiente, conforme a las condiciones de mercado a julio de 2014, con una volatilidad inferior al 10% anual. Un fondo de retorno absoluto tiene por objeto generar rentabilidades positivas a lo largo del tiempo, independientemente de las condiciones imperantes en el mercado (tanto alcistas como bajistas).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.180,203422 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.152,33

Fecha: 16/10/2020

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo2,69%-3,20%-13,86%5,53%3,20%
Categoría-2,88%5,18%-7,23%3,96%1,57%
Ranking6/3737/3726/293/191/15
Quintil15511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo-1,56%-0,78%2,52%-11,09%-2,91%
Categoría0,14%1,40%-1,61%-5,05%1,94%
Ranking38/3837/3810/3718/205/13
Quintil55252

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 16/43

Quintil: 2

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 31/43

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114353032

Fecha de constitución: 12/02/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:10.000,00 EUR