BELGRAVIA EPSILON, FI A
- % 20240,56%
- Ranking21/22
- Fecha26/03/2024
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de renta fija. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.432,361679 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.868,69
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | ||||
Fondo | 0,56% | -6,33% | -8,00% | 13,13% |
Categoría | 5,24% | 9,14% | -3,74% | 15,96% |
Ranking | 21/22 | 21/21 | 11/21 | 13/21 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | ||||
Fondo | 1,14% | 0,74% | -6,56% | -7,87% |
Categoría | 2,12% | 5,58% | 13,89% | 22,16% |
Ranking | 15/22 | 21/22 | 20/21 | 15/19 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 23/23
Quintil: 5
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 20/23
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114353032
Fecha de constitución: 12/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR