Informe del fondo de inversión

BINDEX USA INDICE, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,60%
  • Ranking695/1166
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.

Referencia:S&P 500 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 23,761686 EUR

Patrimonio (miles de euros):656.761,87

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,60%32,52%22,00%-13,27%37,38%
Categoría-6,65%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking695/1166203/1133308/1059321/1009256/934
Quintil31222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,41%-1,36%2,79%45,60%105,38%
Categoría2,22%-0,81%2,90%40,81%99,36%
Ranking638/1177784/1170518/1151300/1035112/915
Quintil34321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 400/1152

Quintil: 2

Volatilidad: 16,81%

Ranking: 738/1152

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114565007

Fecha de constitución: 09/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR