Informe del fondo de inversión
BINDEX USA INDICE, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,15%
- Ranking232/1173
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.
Referencia:S&P 500 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 28,809838 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.337.929,74
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,15% | 3,59% | 32,52% | 22,00% | -13,27% |
| Categoría | 7,67% | 3,64% | 28,35% | 20,01% | -11,25% |
| Ranking | 232/1173 | 531/1143 | 205/1107 | 307/1050 | 319/996 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,24% | 9,49% | 20,45% | 70,11% | 96,57% |
| Categoría | 7,44% | 8,18% | 19,54% | 66,14% | 82,11% |
| Ranking | 318/1175 | 270/1158 | 302/1154 | 211/1060 | 73/929 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 366/1157
Quintil: 2
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 750/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114565007
Fecha de constitución: 09/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
