Informe del fondo de inversión
BINDEX USA INDICE, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,29%
- Ranking278/1155
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.
Referencia:S&P 500 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 29,645715 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.432.160,01
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,29% | 3,59% | 32,52% | 22,00% | -13,27% |
| Categoría | 10,82% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 278/1155 | 531/1130 | 201/1092 | 301/1032 | 319/978 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,16% | 15,29% | 24,27% | 67,34% | 89,69% |
| Categoría | 0,22% | 14,49% | 23,05% | 62,36% | 79,38% |
| Ranking | 498/1158 | 355/1157 | 232/1142 | 161/1044 | 72/936 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 241/1154
Quintil: 2
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 644/1154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114565007
Fecha de constitución: 09/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
