BINDEX USA INDICE, FI
- % 20250,06%
- Ranking698/1178
- Fecha10/10/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.
Referencia:S&P 500 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 25,730980 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.102.201,27
Fecha: 10/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,06% | 32,52% | 22,00% | -13,27% |
| Categoría | 1,64% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 698/1178 | 206/1141 | 311/1068 | 333/1015 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,63% | 5,60% | 7,07% | 55,00% |
| Categoría | 1,95% | 6,70% | 7,86% | 52,11% |
| Ranking | 760/1201 | 584/1197 | 542/1170 | 423/1044 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 397/1169
Quintil: 2
Volatilidad: 17,22%
Ranking: 633/1169
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114565007
Fecha de constitución: 09/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
