BINDEX USA INDICE, FI

  • % 2022-1,75%
  • Ranking224/968
  • Fecha10/08/2022

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.

Referencia:S&P 500 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 18,019642 EUR

Patrimonio (miles de euros):713.639,64

Fecha: 10/08/2022

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,75%37,38%8,23%23,36%
Categoría-1,44%33,74%8,29%25,74%
Ranking224/968236/932448/895685/781
Quintil2235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,59%9,59%9,04%62,40%
Categoría5,94%6,66%7,35%54,50%
Ranking562/976253/976182/956112/846
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 150/956

Quintil: 1

Volatilidad: 18,94%

Ranking: 297/956

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114565007

Fecha de constitución: 09/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR