Informe del fondo de inversión

BINDEX USA INDICE, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,67%
  • Ranking769/1166
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.

Referencia:S&P 500 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 24,000285 EUR

Patrimonio (miles de euros):664.885,20

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-6,67%32,52%22,00%-13,27%37,38%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking769/1166203/1133308/1059321/1009256/935
Quintil41222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,59%8,10%3,72%48,56%99,54%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking979/1176813/1170584/1151336/1036153/916
Quintil54321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 516/1153

Quintil: 3

Volatilidad: 16,23%

Ranking: 772/1151

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114565007

Fecha de constitución: 09/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR