Informe del fondo de inversión
BINDEX USA INDICE, FI
Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2022-1,75%
- Ranking224/968
- Fecha10/08/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.
Referencia:S&P 500 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,019642 EUR
Patrimonio (miles de euros):713.639,64
Fecha: 10/08/2022
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,75% | 37,38% | 8,23% | 23,36% | -0,01% |
| Categoría | -1,44% | 33,74% | 8,29% | 25,74% | -3,24% |
| Ranking | 224/968 | 236/932 | 448/895 | 685/781 | 86/670 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,59% | 9,59% | 9,04% | 62,40% | · |
| Categoría | 5,94% | 6,66% | 7,35% | 54,50% | 87,94% |
| Ranking | 562/976 | 253/976 | 182/956 | 112/846 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 150/956
Quintil: 1
Volatilidad: 18,94%
Ranking: 297/956
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114565007
Fecha de constitución: 09/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
