Informe del fondo de inversión

BINDEX USA INDICE, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2022-5,30%
  • Ranking195/961
  • Fecha20/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P 500 y derivados sobre dicho índice o componentes. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro. El Fondo invertirá en activos denominados en dólares, existiendo, por tanto, exposición a riesgo divisa, que oscilará entre 30% - 100% de la exposición total.

Referencia:S&P 500 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 17,368090 EUR

Patrimonio (miles de euros):795.600,14

Fecha: 20/01/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,30%37,38%8,23%23,36%-0,01%
Categoría-6,02%33,65%8,22%25,76%-3,24%
Ranking195/961235/944448/908700/80687/694
Quintil22351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,72%1,51%26,27%75,01%·
Categoría-3,84%-0,32%21,65%59,41%73,21%
Ranking313/961125/95998/93362/777
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,73%

Ranking: 232/955

Quintil: 2

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 426/955

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114565007

Fecha de constitución: 09/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR