BINDEX ESPAÑA INDICE, FI
- % 20249,32%
- Ranking37/129
- Fecha30/04/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo, el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del IBEX 35 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. El resto de la exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Las emisiones siempre estarán calificadas y tendrán, al igual que las entidades de los depósitos, alta calidad o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,821617 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.379,84
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 9,32% | 27,67% | -2,19% | 10,57% |
| Categoría | 8,40% | 24,07% | -6,33% | 8,83% |
| Ranking | 37/129 | 7/127 | 44/130 | 82/138 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | -0,15% | 9,27% | 24,29% | 37,46% |
| Categoría | 0,49% | 6,41% | 22,74% | 27,06% |
| Ranking | 90/130 | 40/129 | 20/129 | 14/123 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 23/132
Quintil: 1
Volatilidad: 17,56%
Ranking: 23/131
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114573001
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
