Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20233,03%
  • Ranking26/854
  • Fecha24/05/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá estar entre 0 - 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:ICE BofA Euro Inflation-Linked Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,258200 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.451,64

Fecha: 24/05/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,03%-9,73%5,82%2,80%5,89%
Categoría1,03%-10,13%-0,22%1,81%4,59%
Ranking26/854285/81360/779320/710269/650
Quintil12133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,07%1,20%-4,43%6,15%5,14%
Categoría-0,19%0,03%-4,50%-7,64%-3,62%
Ranking276/86855/859370/82469/74958/610
Quintil21311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,57%

Ranking: 475/824

Quintil: 3

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 101/824

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0115653000

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR