Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,16%
  • Ranking453/827
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá estar entre 0 - 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:ICE BofA Euro Inflation-Linked Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,471500 EUR

Patrimonio (miles de euros):178.949,27

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,16%-0,24%5,58%-9,73%5,82%
Categoría0,99%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking453/827681/779397/730248/69252/660
Quintil35321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,73%2,05%3,13%2,46%6,68%
Categoría0,26%1,27%4,11%7,36%1,16%
Ranking91/843177/838550/805518/691135/635
Quintil12442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 707/809

Quintil: 5

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 358/809

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115653000

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR