Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20233,03%
- Ranking26/854
- Fecha24/05/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá estar entre 0 - 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:ICE BofA Euro Inflation-Linked Government
Última valoración
Valor liquidativo: 6,258200 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.451,64
Fecha: 24/05/2023
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,03% | -9,73% | 5,82% | 2,80% | 5,89% |
| Categoría | 1,03% | -10,13% | -0,22% | 1,81% | 4,59% |
| Ranking | 26/854 | 285/813 | 60/779 | 320/710 | 269/650 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,07% | 1,20% | -4,43% | 6,15% | 5,14% |
| Categoría | -0,19% | 0,03% | -4,50% | -7,64% | -3,62% |
| Ranking | 276/868 | 55/859 | 370/824 | 69/749 | 58/610 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 475/824
Quintil: 3
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 101/824
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0115653000
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
