CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,48%
• Ranking 68/303
• Fecha 17/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,131200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.290,17

Fecha: 17/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,48%	1,62%	·	·	·
Categoría	0,41%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	68/303	156/293	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,06%	0,28%	2,76%	·	·
Categoría	-0,03%	-0,05%	1,45%	0,93%	-7,59%
Ranking	107/313	117/308	78/296	-
Quintil	2	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 83/311

Quintil: 2

Volatilidad: 2,33%

Ranking: 213/310

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666028

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 50.000,00 EUR