CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS
- % 2026-0,76%
- Ranking84/324
- Fecha30/08/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,098200 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.794,45
Fecha: 30/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,76% | 1,71% | 1,62% | · |
| Categoría | -1,32% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 84/324 | 42/274 | 102/251 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,15% | -0,87% | -0,54% | · |
| Categoría | -0,45% | -1,82% | -0,69% | 4,79% |
| Ranking | 40/333 | 45/333 | 127/291 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 134/291
Quintil: 3
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 278/291
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115666028
Fecha de constitución: 03/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
