Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CARTERA
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,45%
- Ranking11/156
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 60% de la exposición total será en deuda corporativa de emisores/mercados de la zona euro. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a 01/12/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,126431 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.138,53
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,45% | 2,92% | 3,89% | · | · |
| Categoría | -0,20% | 2,57% | 3,85% | 4,96% | -5,81% |
| Ranking | 11/156 | 42/149 | 37/117 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,57% | 1,97% | 12,63% | · |
| Categoría | -0,65% | -0,73% | 0,21% | 9,40% | 4,54% |
| Ranking | 6/177 | 2/175 | 16/156 | 19/115 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 18/152
Quintil: 1
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 142/152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116373012
Fecha de constitución: 09/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (16/09/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 01/10/2023 - 01/12/2026 y desde 02/12/2026, inclusive hasta nueva política)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
