CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CARTERA

• % 2026 1,81%
• Ranking 6/156
• Fecha 12/11/2026

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 60% de la exposición total será en deuda corporativa de emisores/mercados de la zona euro. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a 01/12/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,130413 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.077,09

Fecha: 12/11/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	1,81%	2,92%	3,89%	·
Categoría	0,08%	2,67%	3,98%	5,16%
Ranking	6/156	45/151	39/119	-
Quintil	1	2	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,22%	0,59%	2,08%	12,11%
Categoría	0,33%	-0,49%	0,06%	9,34%
Ranking	144/180	6/179	10/156	21/116
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 5/159

Quintil: 1

Volatilidad: 0,35%

Ranking: 150/159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0116373012

Fecha de constitución: 09/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (16/09/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 01/10/2023 - 01/12/2026 y desde 02/12/2026, inclusive hasta nueva política)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR