Informe del fondo de inversión
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,70%
- Ranking330/822
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,942053 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.553,56
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,70% | 3,43% | 5,09% | · | · |
| Categoría | 1,26% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 330/822 | 267/775 | 449/727 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,63% | 3,15% | · | · |
| Categoría | 0,35% | 0,95% | 2,71% | 4,91% | 0,72% |
| Ranking | 676/840 | 638/838 | 281/805 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 332/808
Quintil: 3
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 779/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116419005
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
Reembolso: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 01/01/2023 - 30/04/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
