CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI
- % 20260,41%
- Ranking180/830
- Fecha28/04/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,045853 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.925,40
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,41% | 2,24% | 3,43% | 5,09% |
| Categoría | -0,07% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 180/830 | 285/801 | 260/752 | 445/707 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,25% | 1,73% | 9,52% |
| Categoría | 0,81% | -0,50% | 1,29% | 10,11% |
| Ranking | 782/838 | 130/828 | 248/815 | 251/715 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 235/814
Quintil: 2
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 796/813
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116419005
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
Reembolso: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 01/01/2023 - 30/04/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
