Informe del fondo de inversión
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,25%
- Ranking1909/2159
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%. Podrá tener hasta un 5% en emisiones de renta fija de baja calificación crediticia (BB+ o inferior, según S&P), el resto de emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media (rating BBB- o superior, según S&P), no obstante, podrá invertir en cualquier caso en emisiones con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año, que sean líquidos, y sin límite en términos de calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 7 años. Podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y no pertenecientes al grupo de la Gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,001106 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.555,88
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,25% | 7,71% | -8,62% | 6,54% | -8,31% |
| Categoría | 2,27% | 6,33% | -13,57% | 9,10% | 2,17% |
| Ranking | 1909/2159 | 843/2115 | 579/2034 | 1290/1902 | 1575/1756 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,16% | 2,92% | -3,54% | -5,36% |
| Categoría | -1,18% | 2,25% | 6,43% | -1,78% | 8,91% |
| Ranking | 222/2188 | 1850/2160 | 1649/2128 | 1253/1910 | 1292/1593 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1760/2146
Quintil: 5
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 985/2143
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0116845035
Fecha de constitución: 23/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
