Informe del fondo de inversión
GESIURIS PATRIMONIAL, FI A
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20253,27%
- Ranking311/2088
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%. Podrá tener hasta un 5% en emisiones de renta fija de baja calificación crediticia (BB+ o inferior, según S&P), el resto de emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media (rating BBB- o superior, según S&P), no obstante, podrá invertir en cualquier caso en emisiones con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año, que sean líquidos, y sin límite en términos de calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 7 años. Podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y no pertenecientes al grupo de la Gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 20,967914 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.299,43
Fecha: 17/06/2025
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,27% | 5,52% | 7,71% | -8,62% | 6,54% |
| Categoría | -0,19% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 311/2088 | 1299/1995 | 806/1951 | 530/1855 | 1190/1725 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,70% | -0,09% | 9,14% | 15,35% | 19,51% |
| Categoría | -0,31% | 0,65% | 3,64% | 10,72% | 15,55% |
| Ranking | 1257/2128 | 1207/2106 | 149/2033 | 768/1914 | 750/1633 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 270/2041
Quintil: 1
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 1614/2040
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0116845035
Fecha de constitución: 23/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
