GESIURIS PATRIMONIAL, FI A
- % 20264,58%
- Ranking1151/2059
- Fecha03/06/2026
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%. Podrá tener hasta un 5% en emisiones de renta fija de baja calificación crediticia (BB+ o inferior, según S&P), el resto de emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media (rating BBB- o superior, según S&P), no obstante, podrá invertir en cualquier caso en emisiones con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año, que sean líquidos, y sin límite en términos de calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 7 años. Podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y no pertenecientes al grupo de la Gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,775274 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.723,89
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,58% | 7,26% | 5,52% | 7,71% |
| Categoría | 4,31% | 5,97% | 8,47% | 6,04% |
| Ranking | 1151/2059 | 675/2030 | 1260/1934 | 773/1885 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,17% | 3,37% | 8,28% | 21,89% |
| Categoría | 2,57% | 2,63% | 10,70% | 23,77% |
| Ranking | 1187/2071 | 864/2059 | 1292/2048 | 1042/1879 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 1281/2083
Quintil: 4
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 1608/2083
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0116845035
Fecha de constitución: 23/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
