Informe del fondo de inversión
OCCIDENT EMERGENTES, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202511,62%
- Ranking1093/1483
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, aunque normalmente el porcentaje será superior al 85%. Podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición será en renta variable de emisores de países emergentes relacionados con el índice de referencia. Normalmente la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Ocasionalmente podrá invertir en mercados considerados frontera, con un límite del 15%. Coyunturalmente podrá invertir directamente en acciones hasta un máximo del 10%. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 95%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,921844 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.888,70
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,62% | 9,69% | 0,26% | -18,98% | 7,37% |
| Categoría | 16,14% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1093/1483 | 993/1471 | 1223/1403 | 749/1326 | 424/1233 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,85% | 11,39% | 9,43% | 21,54% | 16,66% |
| Categoría | 6,48% | 12,42% | 15,23% | 38,00% | 38,08% |
| Ranking | 966/1491 | 920/1489 | 1180/1474 | 1167/1389 | 883/1223 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 1201/1481
Quintil: 5
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 1104/1481
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0116882004
Fecha de constitución: 21/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
