OCCIDENT EMERGENTES, FI

  • % 20252,56%
  • Ranking999/1491
  • Fecha24/07/2025

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, aunque normalmente el porcentaje será superior al 85%. Podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición será en renta variable de emisores de países emergentes relacionados con el índice de referencia. Normalmente la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Ocasionalmente podrá invertir en mercados considerados frontera, con un límite del 15%. Coyunturalmente podrá invertir directamente en acciones hasta un máximo del 10%. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 95%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,955055 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.499,88

Fecha: 24/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,56%9,69%0,26%-18,98%
Categoría5,24%13,52%6,74%-18,66%
Ranking999/1491998/14801246/1412751/1334
Quintil4453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,62%11,39%8,44%6,49%
Categoría2,28%12,06%10,37%20,26%
Ranking393/1496787/1494909/14801148/1379
Quintil2345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1050/1486

Quintil: 4

Volatilidad: 10,47%

Ranking: 834/1486

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0116882004

Fecha de constitución: 21/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR