OCCIDENT EMERGENTES, FI
- % 20266,10%
- Ranking1094/1467
- Fecha05/02/2026
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, aunque normalmente el porcentaje será superior al 85%. Podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición será en renta variable de emisores de países emergentes relacionados con el índice de referencia. Normalmente la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Ocasionalmente podrá invertir en mercados considerados frontera, con un límite del 15%. Coyunturalmente podrá invertir directamente en acciones hasta un máximo del 10%. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 95%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,605907 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.939,92
Fecha: 05/02/2026
1 día: -1,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,10% | 11,23% | 9,69% | 0,26% |
| Categoría | 7,01% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 1094/1467 | 1236/1477 | 996/1463 | 1217/1395 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,86% | 4,41% | 16,89% | 22,31% |
| Categoría | 3,02% | 7,29% | 24,67% | 44,30% |
| Ranking | 947/1467 | 1182/1461 | 1195/1451 | 1206/1372 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 1211/1477
Quintil: 5
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 1012/1477
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0116882004
Fecha de constitución: 21/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
