OCCIDENT EMERGENTES, FI
- % 20255,44%
- Ranking1219/1477
- Fecha09/09/2025
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, aunque normalmente el porcentaje será superior al 85%. Podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición será en renta variable de emisores de países emergentes relacionados con el índice de referencia. Normalmente la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Ocasionalmente podrá invertir en mercados considerados frontera, con un límite del 15%. Coyunturalmente podrá invertir directamente en acciones hasta un máximo del 10%. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 95%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,262715 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.590,55
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,44% | 9,69% | 0,26% | -18,98% |
| Categoría | 10,62% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1219/1477 | 990/1466 | 1235/1399 | 749/1322 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,63% | 5,06% | 13,39% | 8,66% |
| Categoría | 4,06% | 7,29% | 18,26% | 25,39% |
| Ranking | 1255/1485 | 1221/1484 | 1132/1468 | 1215/1386 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 1020/1473
Quintil: 4
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 692/1473
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0116882004
Fecha de constitución: 21/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
