Informe del fondo de inversión
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20241,50%
- Ranking1002/1245
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte más del 75% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otro países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos y el resto, en renta fija pública y/o privada OCDE, incluyendo hasta un 20% en depósitos, con al menos media calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo realizará reembolsos obligatorios de participaciones a los partícipes que lo sean a 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10, por un importe bruto equivalente a 1,5% trimestral (6% anual) sobre el valor liquidativo de la participación del segundo día hábil siguiente a dichas fechas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,292214 EUR
Patrimonio (miles de euros):584.216,26
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,50% | 11,88% | -1,87% | 15,30% | -9,05% |
| Categoría | 4,50% | 13,63% | -11,43% | 23,36% | -2,92% |
| Ranking | 1002/1245 | 774/1237 | 121/1203 | 1090/1145 | 875/1088 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,64% | 2,84% | 6,99% | 20,08% | 22,72% |
| Categoría | -0,49% | 5,93% | 7,56% | 16,79% | 38,01% |
| Ranking | 239/1251 | 1020/1245 | 660/1231 | 381/1167 | 754/999 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 806/1243
Quintil: 4
Volatilidad: 7,76%
Ranking: 1189/1243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0119178004
Fecha de constitución: 31/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
