BBVA MI INVERSION BOLSA, FI
- % 20243,10%
- Ranking1019/1229
- Fecha26/04/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Se invierte más del 75% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otro países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos y el resto, en renta fija pública y/o privada OCDE, incluyendo hasta un 20% en depósitos, con al menos media calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo realizará reembolsos obligatorios de participaciones a los partícipes que lo sean a 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10, por un importe bruto equivalente a 1,5% trimestral (6% anual) sobre el valor liquidativo de la participación del segundo día hábil siguiente a dichas fechas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,502614 EUR
Patrimonio (miles de euros):592.980,54
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,10% | 11,88% | -1,87% | 15,30% |
| Categoría | 6,62% | 13,61% | -11,57% | 23,34% |
| Ranking | 1019/1229 | 763/1221 | 109/1187 | 1076/1131 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,63% | 2,91% | 9,00% | 22,92% |
| Categoría | -0,33% | 4,97% | 9,89% | 19,86% |
| Ranking | 267/1235 | 940/1229 | 701/1216 | 391/1155 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 790/1227
Quintil: 4
Volatilidad: 7,76%
Ranking: 1173/1227
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0119178004
Fecha de constitución: 31/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
