Informe del fondo de inversión

ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI R

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,21%
  • Ranking237/377
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.

Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Hedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 104,520843 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.427,10

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,21%4,24%3,48%-1,30%0,11%
Categoría1,32%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking237/37790/359173/32373/30259/287
Quintil42322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,23%0,77%3,59%9,41%8,56%
Categoría0,25%0,77%3,68%9,43%6,77%
Ranking211/380207/379172/365100/30354/248
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 169/375

Quintil: 3

Volatilidad: 0,69%

Ranking: 222/375

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0119376004

Fecha de constitución: 15/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR