Informe del fondo de inversión
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI R
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20261,48%
- Ranking80/352
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.
Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 107,096169 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.144,97
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,48% | 2,20% | 4,24% | 3,48% | -1,30% |
| Categoría | 0,75% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,78% |
| Ranking | 80/352 | 206/346 | 91/337 | 192/318 | 69/298 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,38% | 1,69% | 9,89% | 10,09% |
| Categoría | 0,10% | 0,07% | 0,97% | 9,67% | 7,42% |
| Ranking | 55/352 | 94/352 | 90/352 | 91/325 | 71/290 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 94/354
Quintil: 2
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 264/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0119376004
Fecha de constitución: 15/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
