ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI R
- % 20261,05%
- Ranking50/336
- Fecha26/06/2026
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.
Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,643811 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.500,02
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,05% | 2,20% | 4,24% | 3,48% |
| Categoría | 0,79% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 50/336 | 196/330 | 86/325 | 178/306 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,30% | 0,90% | 2,03% | 10,46% |
| Categoría | 0,30% | 1,00% | 1,83% | 10,73% |
| Ranking | 191/336 | 216/336 | 105/331 | 122/307 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 115/336
Quintil: 2
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 245/335
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0119376004
Fecha de constitución: 15/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
