ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I
- % 20261,73%
- Ranking68/350
- Fecha10/11/2026
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.
Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 112,593570 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.959,36
Fecha: 10/11/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,73% | 2,40% | 4,45% | 3,69% |
| Categoría | 1,00% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 68/350 | 163/345 | 70/336 | 169/317 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,35% | 1,92% | 10,13% |
| Categoría | 0,31% | 0,14% | 1,22% | 9,37% |
| Ranking | 306/351 | 113/350 | 75/350 | 72/325 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 69/356
Quintil: 1
Volatilidad: 0,74%
Ranking: 272/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0119376012
Fecha de constitución: 15/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
