COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E
- % 20267,81%
- Ranking278/562
- Fecha30/06/2026
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios ASG en la mayoría de sus inversiones tanto de manera directa como a través de IICs, dónde la inversión se hará siempre en IICs sostenibles. La cartera del Fondo estará invertida en activos de Renta Fija y Renta Variable. Principalmente serán activos negociados en mercados de países de la OCDE aunque podrá invertirse en otros mercados. La exposición total del fondo en RV será entre 30% - 70% principalmente través de inversiones directas, aunque podrá invertir en otras IICs de RV con un máximo del 30% de la exposición total a RV. En consecuencia, el Fondo no podrá superar, en conjunto, más de un 70% de inversión en otras IICs, incluidas las del grupo.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR, MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,598140 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.011,48
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,81% | 3,32% | 13,21% | 8,94% |
| Categoría | 7,99% | 0,74% | 10,22% | 7,11% |
| Ranking | 278/562 | 411/564 | 173/552 | 220/525 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,81% | 9,71% | 13,04% | 31,83% |
| Categoría | 1,00% | 9,29% | 14,22% | 22,94% |
| Ranking | 96/573 | 189/572 | 362/559 | 275/530 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 386/580
Quintil: 4
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 479/580
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0121092011
Fecha de constitución: 11/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
